Spécial PME - TPE : construire et exploiter sa prévision de trésorerie

Formation

Type de formation :

Thèmes : Commercial - Marketing - Vente

Régions : Toutes les régions

Connaissances et Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Objectif


Repérer les causes de variations de la trésorerie pour mieux anticiper.
Construire et exploiter ses prévisions de trésorerie.
Communiquer efficacement à partir de ses prévisions.

Programme

Séquence 1 :

Situer la trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise

Diagnostiquer et résoudre les crises de trésorerie

Action 1 :

À partir de cas, repérez les causes de dégradation de trésorerie et identifiez les actions correctrices

Séquence 2 :

Bâtir et exploiter un budget annuel de trésorerie

Action 2 :

Modélisez votre budget de trésorerie sur tableur et analysez les variations de trésorerie

Séquence 3 :

Construire et exploiter une prévision de trésorerie glissante

Action 3 :

Sur tableur, construisez, actualisez votre prévision glissante et anticipez les dégradations

Séquence 4 :

Communiquer de façon convaincante auprès de vos banquiers

Action 4 :

Expliquez l’évolution de votre position de trésorerie pour négocier des crédits à court terme

Public

Auditeur interne. Contrôleur interne. Responsable des Ressources Humaines. Chargé de RH. Consultant RH. Cette formation ne s'adresse pas aux auditeurs qualité, sécurité, environnement.