Générer du profit et maîtriser sa trésorerie

Formation

Type de formation :

Thèmes : Comptabilité - Gestion - Finance - Paie

Sous-thèmes : Gestion Financière

Type de formation : Formation inter-entreprise

Régions : Île-de-France / Pays de la Loire / Rhône-Alpes

Connaissances et Pré-requis

Expérience de la Direction Financière, de la création d’entreprise ou
Connaissances et pratiques d’un compte de résultat et d’un bilan.

Objectif

  • Identifier les composantes du cash flow à travers le compte de résultat et le bilan
  • Identifier et comprendre les leviers du cash flow
  • Anticiper l’impact de décision simple sur le cash flow
  • Calculer la rentabilité d’un investissement

Programme

Apprendre en 2 jours à optimiser votre BFR et piloter votre Cashflow.

Jour 1

  • Le cash et le cash flow
  • Le cash flow à travers le compte de résultat : l’EBIT et l’EBITDA
  • L’analyse de l’équilibre financier au bilan : le FR, le BFR et le solde de trésorerie

Jour 2

  • Focus sur le BFR : ces composantes, sa variation
  • Synthèse : le free cash flow
  • Rentabilité d’un investissement : la VAN, le TRI, le pay back, l’indice de profitabilité

En savoir plus >

Public

Professionnels de la comptabilité, du contrôle de gestion, dirigeants, créateurs d’entreprise